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海南新大洲摩托车股份有限公司二00一年中期报告

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。 一、公司简介 1、公司中文名称:海南新大洲摩托车股份有限公司 公司英文名称:HAINAN SUNDIRO MOTORCYCLE CO., LTD. 2、公司注册地址:海南省琼山市桂林洋经济开发区 公司办公地址:海南省海口市珠江广场帝豪大厦二十六层 邮政编码:570125 公司互联网址:http//、公司法定代表人:韩立彬 4、公司董事会秘书:林帆 董事会证券事务代表:任春雨 电线 传真 电子信箱:http// 5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http//公司中期报告备置地点:公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:新大洲A 股票代码:0571 二主要财务数据和指标 金额单位:人民币元 指标项目2001年上半年2000年上半年 净利润5,391,240.001,104,095.00 扣除非经常性损益后的净利润2,106,961.10 30,953.27 每股收益0.00730.0015 净资产收益率(%)0.54% 0.10% 指标项目2001年6月30日 2000年12月31日 总资产2,777,953,218.582,926,294,278.68 资产负债率60.05%62.23% 股东权益(不包含少数股东权益)991,565,331.21986,170,969.99 每股净资产1.351.34 调整后的每股净资产1.191.14 每股经营活动产生的现金流量净额0.150.26 注1:扣除的非经常性损益项目和涉及金额为3,284,278.90元,其中 项目 金额(单位:人民币元) (1)补贴收入7,465,137.64 (2)营业外收入 79,287.80 (3)营业外支出4,260,137.54 注2:财务指标的计算方法: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数 利润及利润分配表附表(合并) 2001年1~6月金额单位:人民币元 报告期利润净资产收益率每股收益 全面摊薄加权平均全面摊薄 主营业务利润14.08%14.12%0.1897 营业利润 0.63% 0.64%0.0085 净利润 0.54% 0.55%0.0073 扣除非经常性损益后的净利润 0.21% 0.21%0.0029 报告期利润 加权平均 主营业务利润0.1897 营业利润0.0085 净利润0.0073 扣除非经常性损益后的净利润0.0029 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况: 公司股份变动情况 数量单位:股 本次变动增减(+、-) 股份类别 期初数 配股送股公积金转股增发 一、未上市流通股份 1、发起人股份224,036,800 其中: 国家持有股份:0 境内法人持有股份 224,036,800 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股174,862,400 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中:法人转配股 未上市流通股份合计 398,899,200 二、已上市流通股份 1、人民币普通股337,164,800 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 337,164,800 三、股份总数 736,064,000 股份类别 其他 小计 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份224,036,800 其中: 国家持有股份:+24,587,200 24,587,200 24,587,200 境内法人持有股份 -24,587,200-24,587,200199,449,600 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股174,862,400 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中:法人转配股 未上市流通股份合计 398,899,200 二、已上市流通股份 1、人民币普通股337,164,800 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 337,164,800 三、股份总数 736,064,000 注:报告期内增加国家持有股份的原因是海南省国营桂林洋农场将所持本公司法人股转让给中国信达资产管理公司所致。 2、主要股东持股情况 名称报告期末持股数(股)占总股本比例(%) 中国轻骑集团有限公司 199,449,60027.097% 海南新元投资有限公司 111,092,58615.093% 海南中纬农业资源股份有限公司38,910,192 5.286% 海南省农垦总公司24,877,008 3.380% 中国信达资产管理公司24,587,200 3.340% 林珊娜 646,299 0.088% 李应齐 586,531 0.080% 施正飞 555,800 0.076% 崔方 440,004 0.060% 陈碎妹 390,423 0.053% 注:(1) 报告期内持有5%以上股份股东股份增减变动情况:①本公司第二大股东海南新元投资有限公司减持本公司流通股17,709,698股,占本公司股份总数的2.41%:②海南中纬农业资源股份有限公司将所持本公司法人股24,877,008 股,占本公司总股份的3.38%转让给海南省农垦总公司。(2)持股5%以上的法人股东所持股份质押、冻结等情况:截至2001年6月30日,中国轻骑集团有限公司用于贷款质押14,844.96万股,被司法冻结4,500万股,被拍卖600万股:海南新元投资有限公司用于贷款质押10,600万股:海南中纬农业资源股份有限公司无质押股份。(3)2000 年12月14日,中国轻骑集团有限公司与济南轻骑摩托车股份有限公司签署协议,将所持本公司法人股3,570万股,占本公司总股本的4.85%转让给济南轻骑摩托车股份有限公司,该股份尚未办理过户登记手续。 四、经营情况的回顾与展望 1、公司报告期内主要经营情况 本公司主要从事摩托车和发动机及其配件的生产经营,上半年累计生产各种摩托车278,949 辆(其中海南工厂生产53,694 辆,上海工厂生产225,255 辆),总产量比上年同期的187,315 辆增加了48.92%;上半年累计销售摩托车262,075 辆(其中出口摩托车12,624辆,创汇668.47 万美元),比上年度同期179,320 辆增加了46.15%;主营业务收入86,061.29万元、利润总额455.97万元和净利润539.12 万元,分别比上年度同期增加了9.75% -33.58%和388.29%。 今年是公司发展历程中具有转折性的一年,公司继去年年底与日本本田技研工业株式会社签定资产重组的合同后,双方围绕新大洲本田摩托有限公司的设立,事业计划等已经展开了实质性的工作。在采购、销售方面已经向一体化迈进。新产品的引进和质量技术的提升已经展开。新公司的基本理念、宗旨和运营方针已经确定。市场营销已经实现从单一品牌“Sundiro”走向了“Sundiro”和“Honda”双品牌。本田产品的引进工作已经展开,各个项目小组正全力以赴地加快项目进度,预计从年底开始将有产品入市,某些新大洲品牌的产品也将通过优化、改善、质量提升使用本田商标。在销售方面,全力推进网络建设,制订了《网络建设指导手册》,开展了更换销售店门头看板的“靓丽风暴”活动,上半年全国申报专营店686家,形象店772家,占总网点的59%。制定了扶持培育“零售小巨人”措施,上半年共培育260个网点成为“零售小巨人”,此外还开展了“网点普查活动”,确定网点建设的竞争目标,开展了五期技术培训,培训267人次,以及公开向社会招募经销商等活动。在降低成本方面,上半年实现配件及原辅料降本9.44%,较好地完成了降本目标。同时,公司与本田公司联合考评了158 家产品配套分供方,对产品质量的提升从源头进行管理、技术等方面的指导预计9、10月间新大洲本田摩托有限公司将获准成立,本公司将不再直接经营摩托车生产、销售等业务。为进一步优良本公司资产,有关本公司控(参)股公司的调整工作已经有计划的展开,公司计划于下半年完成调整工作。 2、公司投资情况 (1)本公司无以前年度配股募集资金使用延续到本报告期内的情况。 (2)报告期内非募集资金投资项目情况说明 本公司2001 年上半年技改项目共投入人民币2,844.64万元,比上年度同期的4,255.57万元减少33.15%,投资情况如下: 海南片区(含海南工厂、研发中心等)上半年共投入人民币2,531.64万元,主要用于涂装铁件技改、研究所检测中心,理化中心以及进口模具和设备等项目。其中:涂装铁件技改本年度投入129.27万元,项目累计付款1,247.92 万元,研究所检测中心本年度投入335.34万元,项目累计付款4,789.10 万元,理化中心本年度投入330.33万元,项目累计付款1,632.93万元,进口设备本年度投入884.20万元。其他零星项目本年度共计投入852.5 5万元。 上海片区(含上海工厂、销售公司等)上半年共计投入人民币313万元,主要用于生产车间、新车型模具,其他零星改造等项目。其中补付已完工工程欠款42.12万元,另外新增项目有:①预付新开发车型的模具、焊胎等定金计137.50万元,占合同金额343.78 万元的40%;②冲压车间及注塑、焊接车间部分设备转产上海的土建基础、安装调试等预算108.30万元,已付77.45万元,已投入正式生产;③总部上海办公区的装修改造预算76万元,已付34.60万元,工程已完工并启用。其他零星改造项目共计投入21.33万元。这些项目的投入,将为提高新大洲各类车型自制件多品种、大批量的生产,提高产品的质量及竞争力打下坚实的基础。 3、上半年公司生产经营环境未发生变化,但由于本公司摩托车主产业拟与天津本田摩托有限公司重组,拟于下半年组建新大洲本田摩托有限公司,该公司成立后,本公司将不再直接经营摩托车产业,详细情况见第五部分重要事项中的有关叙述。 4、下半年经营计划 下半年,新的合资公司新大洲本田摩托有限公司将获得政府有关部门的批准并注册成立。本公司在确保重组工作顺利实施的同时,依据《合营承诺书》的规定,将不得再经营注册商标第十二类规定的产业。为此,将对相关产业进行调整,计划关闭部分相关公司及出让部分公司股权。同时,考虑本公司实际情况,出让海南新大洲一洋药业有限公司股权,并对海南格方网络安全有限公司进行重组。在进行上述调整的同时,积极寻求在其他产业的合作,以提升公司产业结构的高科技含量,为广大股东谋求长期稳定的投资回报。 在今后一段时期,摩托车行业仍将是本公司利润的主要来源。为此,公司提出如下措施:①抓住中国入世的机遇,依托本田公司的领先于世界的技术实力,把新大洲本田摩托有限公司做大做强,以中国第一和世界一流为发展目标。②新的合资公司将充分活用新大洲快速应变和低成本生产的经验,将充分吸收本田公司”尊重个性,三种喜悦“的基本理念,生产质优价廉的商品,并在商品的环保、节能方面做出贡献、以此获得企业利益最大化。 五、重要事项 1、中期利润分配及资本公积金转增股本预案 根据公司的实际情况,公司中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。 2、公司上年度利润分配及资本公积金转增股本方案执行情况。 公司于2001年5月16日召开2000年度股东年会审议、决定2000年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 3、重大诉讼、仲裁事项 (1)以前年度报告披露尚未审结的河北省沧州市农林机械公司(以下简称沧州农机公司)诉本公司名誉侵权案,河北省高级人民法院已于2001年4月做出终审判决,将一审法院判决中要求本公司赔偿沧州农机公司经济损失302 万元的内容变更为赔偿沧州农机公司201万元,并撤销了原判决要求本公司在《河北日报》公开向沧州农机公司赔礼道歉的内容。本案现已执行完毕,本公司决定向最高人民法院提起申诉。 (2)以前年度报告披露尚未执行完毕的本公司与海南双成金属结构制品有限公司(以下简称双成公司)合同纠纷案,双成公司已向海南中级人民法院申请强制执行,要求我公司给付欠双成公司的货款49万元,由于法院判决双方互负履行义务,对方应返还我公司贴花934件、油箱434件,因此,本公司向法院提出同时履行的要求。本案正在执行中。 (3)以前年度报告披露的本公司与海南鑫龙房地产开发公司,香港中华艺术贸易公司、四川乐山鸿大城建设开发(集团)总公司海南公司房屋买卖合同纠纷一案,2001 年上半年无新的进展,本案仍在执行中。 (4)2001年7月,因中国建设银行海南省分行在海南鑫龙房地产开发公司注册时出具出资620万元人民币的虚假证明,本公司向海南省中级人民法院提起诉讼,请求法院判决中国建设银行海南省分行向本公司赔偿其出具虚假出资证明的金额,现已立案。 4、报告期内收购、兼并、资产重组事项。 (1)本公司与天津本田摩托有限公司进行资产重组项目 该项目为本公司与日本本田技研工业株式会社(以下简称“本田公司”)、天津摩托集团有限公司(以下简称“天摩集团”)三方当事人采取以吸收合并方式设立新大洲本田摩托有限公司(以下简称“新合资公司”)。即以本田公司和天摩集团合资经营的天津本田摩托有限公司(以下简称“天津本田”)为存续方,以本公司下属的海南琼港轻骑摩托车开发有限公司、上海新大洲摩托车有限公司、海南新大洲摩托车销售有限公司、上海新大洲摩托车销售有限公司、海南新大洲摩托车总汇五个子公司为被吸收方(以下简称“被吸收公司”)新合资公司投资总额为9956.5 万美元,注册资本为9956.5 万美元,中日双方股权比各占50%;其中,本田公司持有4,978.25 万美元、占50%,本公司持有4,712.31 万美元、占47.33%,天摩集团持有265.94 万美元、占2.67%。该项目已于2000 年12 月27 日获本公司第三届董事会第九次会议审议通过。有关各方于2000 年12 月28 日签署了《合并协议书》,同时,本公司与本田公司、天摩集团签署了新合资公司的《合资合同》及附件、《公司章程》等有关文件。2001 年2 月5 日本公司2001 年第二次临时股东大会审议通过了本项目。2001 年4 月9 日国家经济贸易委员会国经贸投资[2001]328 号文《关于天津本田摩托有限公司合资项目调整方案的批复》和2001 年5 月25 日国家对外贸易经济合作部外经贸资二函[2001]449号文《关于原则同意天津本田摩托有限公司吸收合并海南新大洲摩托车股份有限公司的五个子公司的批复》对本项目进行了预批准。2001 年6 月8 、9、 11 日公司刊登了债权申报公告。本项目预计九、十月间将获得政府部门的批准。 新合资公司设立后,本公司不再直接经营摩托车业务,并以本公司在新合资公司所拥有的股权享受收益。 本次资产重组的有关信息披露于2001 年1 月2 日、1 月4 日、1 月16 日、2 月6 日、6 月8 日的《中国证券报》和《证券时报》上及2001 年6 月9、 11 日的《中国证券报》上。 (2) 本公司及子公司海南琼港轻骑摩托车开发有限公司协议受让海南新润实业有限公司所持上海新大洲摩托车有限公司49%股权事宜已于2001 年7 月底前实施完毕,本次受让股权的有关信息披露于2000 年11 月21 日、12 月28 日和2001 年1 月9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 5、重大关联交易事项 本公司的子公司海南琼港轻骑摩托车开发有限公司2001 年上半年从上海新大洲电装有限公司采购货物人民币383.47 万元;从海南新大力机械工业有限公司采购货物人民币1,218.35 万元。以上交易事项,作价依据均为市价,采用每月末用银行转帐结算一次。 6、本公司与控股股东之间实行人员独立、资产完整、财务独立原则。 (1)本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作、高级管理人员在公司领取薪酬。 (2)在资产方面,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司拥有,采购和销售系统由本公司独立拥有。 (3)在财务方面,本公司设立独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户。 7、本公司发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包租赁本公司资产事项。 本公司参股占50%的天津巴德啤酒坊有限公司出包给外单位经营,因已歇业,无承包费发生。 8、报告期内公司继续聘任海南从信会计师事务所。 9、本公司签署担保、抵押等重大抵押合同情况。 根据本公司与海口农工贸(罗牛山)股份有限公司签定的人民币10,000 万元相互担保协议。本公司分别于1999 年9 月15 日和2000 年10 月23 日为海口农工贸(罗牛山)股份有限公司人民币4800 万元和人民币1800 万元银行借款提供担保,前者担保期限自1999 年9 月8 日至2001 年9 月7 日止,后者担保期限自2000 年10 月23 日至2001 年7 月23 日止;海口农工贸(罗牛山)股份有限公司分别于1999 年10 月29 日和2000 年4 月25 日为本公司人民币5000 万元和人民币1000 万元银行借款提供担保,前者担保期限自1999 年11月9 日至2002 年11 月8 日止,后者担保期限自2000 年4 月25 日至2002 年4 月24 日止。根据本公司与海南民生燃气(集团)股份有限公司签定的人民币10,000 万元相互担保协议。海南民生燃气(集团)股份有限公司分别于1999 年12 月13 日和2000 年3 月27 日为本公司在中国工商银行海南省分行营业部贷款各人民币5000 万元提供担保,担保期限分别自1999 年12 月13 日至2001 年12 月12 日止和自2000 年3 月27 日至2002 年3 月26 日止;同时本公司分别于1999 年12 月16 日和2000 年3 月30 日为海南民生燃气(集团)股份有限公司在中国工商银行海南省分行营业部贷款人民币4375 万元和5000 万元提供担保,担保期限分别自1999 年12 月16 日至2002 年12 月15 日止和自2000 年3 月30 日至2002 年3 月29 日止。 10、公司报告期内更改名称或股票简称的情况。2001 年2 月5 日本公司2001 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了在新大洲本田摩托有限公司注册成立后,本公司将更名为“海南新大洲控股股份有限公司”。 11、本公司或持股5%以上股东无在指定报纸和网站上披露承诺事项。 12、本报告期内公司无其他重大事项 六、财务会计报告(未经审计) (一) 会计报表(见附表) (二) 会计报表附注 附注1:公司简介 海南新大洲摩托车股份有限公司(以下简称本公司)系于一九九二年九月九日经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字(1992)022 号文批准,由海南琼港轻骑摩托车开发有限公司改组设立的规范化股份有限公司,一九九三年二月二十日经海南省工商行政管理局核准登记注册,注册资本10,000 万元,一九九三年十一月二十三日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行境内上市人民币普通股2,000 万股,并于一九九四年五月二十五日在深圳证券交易所上市。截至二00 一年六月三十日止,公司股本总额73,606.40万元,其中:法人股39,889.92 万元,社会公众股33,716.48 万元,注册资本RMB73,606.40万元,注册号:(琼企)61, 法定代表人:韩立彬,地址:海南省琼山市桂林洋开发区。经营范围:摩托车工业村开发;旅游业综合开发及经营;农业综合开发经营;房地产开发经营;摩托车及发动机配件的生产经营;室内外装修工;程施工高科技开发;物业管理;酒店、普通机械及配件、电子产品、五金工具、交电商业、日用百货、文体用品、纺织品、橡胶制品、建材、矿产品、医疗器械、化工原料及产品(专营除外)、饮料、农副土特产品、饮食业的经营;进出口业务按[1996]琼贸进字35 号文经营;公路运输业务;自行车及其配件农用机械及其配件内燃机及其配件的生产经营。 附注2:公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 2.1 会计制度 本公司执行《企业会计制度》及其相关规定。 2.2 会计年度 本公司会计年度自公历一月一日至十二月三十一日止。 2.3 记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币。 2. 4 记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。 2.5 外币业务核算 外币业务发生时,按当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐,期末按中国人民银行公布的市场汇价进行调整,汇兑损益按现行会计制度的规定执行。 2.6 外币会计报表折算方法 本公司所属境外子公司以外币表示的会计报表,按现行汇率法折算为本位币后予以合并,即:所有资产、负债类项目均按会计报表决算日的市场汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目之外,均按发生时的市场汇率折算:“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为折算数;利润表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按照会计期间的平均汇率折算;年初数和上年实际数按上年折算后的数额列示;折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额单独列示。 2.7 现金等价物的确定标准 本公司现金等价物是指公司持有的期限短(不超过3 个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 2.8 坏帐核算方法 2.8.1 坏帐的确认标准:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明不能收回的应收款项。 2.8.2 坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算。 2.8.3 坏帐准备的计提方法和比例:按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)期末余额的一定比例实行差额计提,其中:应收帐款按期末余额的5‰计提,其他应收款按期末余额的6%计提。 2.9 存货核算方法 2.9. 1 本公司存货包括:原材料、在产品、库存商品、包装物、开发产品、低值易耗品、委托加工材料等。 2.9.2 存货计价方法:各类存货的购入与入库按实际成本计价,领用与发出分别不同存货采用不同的方法计价,其中:库存商品发出按加权平均法计价,原材料领用按先进先出法计价。低值易耗品和包装物在领用时一次摊销。 2.9.3 存货跌价准备的确认标准和计提方法:根据本公司董事会决议,期末存货采用成本与可变现净值孰低计价,存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 2. 10 短期投资核算方法 短期投资按取得投资时实际支付的价款扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入帐。处置投资时,投资的帐面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资收益。根据本公司董事会决议,短期投资在期末以成本与市价孰低计价,并按投资成本总额高于市价总额之差额计提短期投资跌价准备。 2.11 长期投资及减值准备的核算方法 2.11.1 长期投资的核算方法 长期投资按取得投资时实际成本入帐。对拥有20%以上(含20%股权)的长期投资采用权益法核算,其中对拥有50%以上(不含50%)股权的长期投资期末合并会计报表(对被投资单位经营和决策不构成控制的除外)。长期股权投资取得的成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额作为“股权投资差额”,按10 年平均摊销。 2.11.2 长期投资减值准备的核算方法 根据财政部最新颁发的

  和本公司董事会决议,因被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值,则将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。 2.12 固定资产计价和折旧方法 2.12.1 固定资产标准:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具等,对于不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000 元以上,并且使用期限超过两年的,也作为固定资产。 2.12.2 固定资产分类:房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备四类。 2.12.3 固定资产计价:按购建时实际成本计价。 2.12.4 固定资产折旧:按各类固定资产原值和估计使用年限扣除预留残值后,采用“直线法”平均计算。 各类固定资产预计使用年限、残值率、年折旧率如下: 资产类别估计使用年限预计净残值率%年折旧率% 房屋建筑物305 3.17 通用设备 55 19 专用设备1059.5 运输设备 55 19 2.13 在建工程核算方法 本公司在建工程的核算范围包括新建工程、改扩建工程、大修理工程等。在建工程在完工交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产。工程借款所发生的借款利息,于在建工程尚未交付使用前计入在建工程成本。 2.14 无形资产的计价和摊销方法 购入的无形资产按实际支付的价款计价,股东投入的无形资产按评估确认的价值计价,自行开发并按法律程序取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用发生额计价。对属于高科技企业自行开发而形成的专有技术,根据(1993)财会字22 号文《财政部关于科技企业执行新的行业会计制度有关问题的通知》的有关规定,按实际开发成本计价。 无形资产均按直线法摊销,其中:土地使用权按使用年限50 年或70 年平均摊销,非专利技术按受益年限平均摊销。 2.15 开办费、长期待摊费用摊销方法 开办费自公司开始生产经营的当月起,一次性计入损益:模具按产品产量摊销,其余长期待摊费用按受益期限平均摊销。 2.16 收入确认原则 2.16.1 销售商品的收入在下列条件均能满足时予以确认; (1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制; (3)与交易相关的经济利益能够流入企业; (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。 2.16.2 提供劳务的收入确认方法: 提供劳务的收入,如劳务的开始和完成在同一年度,应在劳务已完成,与提供劳务相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠计量时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,应在下列情况均能满足时在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 (1)劳务总收入和总成本能够可靠地计量; (2)与交易相关的经济利益能够流入企业 (3)劳务的完成程度能够可靠地确认。 上述条件不能同时满足时,已发生的成本预期可以补偿按已发生预期可以补偿的成本金额确认为劳务收入,已发生成本不能得到补偿,则不应确认收入,但应将已发生的成本确认为当期费用。 2.16.3 资产(资金)使用费收入在下列条件均能满足时确认; (1)与交易相关的经济利益能够流入企业; (2)收入的金额能够可靠地计量。 2.17 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 2.18 合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》,将本公司直接或间接方式拥有过半数以上权益法资本以及其他被本公司所控制的被投资企业纳入编制合并会计报表的范围,以纳入合并范围的被投资企业的会计报表及相关资料为依据,通过抵销与本公司和其他被投资企业之间的内部交易、投资、往来后编制合并会计报表。 2.19 会计政策、会计估计变更及影响 公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25 号文“关于印发《企业会计制度》的通知”、财政部财会字[2001]17“ 号关于印发贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定的通知”等文件的规定,公司自2001 年1 月1 日起执行新《企业会计制度》及相关规定,变更以下会计政策; (1)开办费按规定采用一次性进入企业开业当期损益处理,但由于公司帐面开办费用余额较小,因此一次计入2001 年1----6 月的损益。 (2)期末固定资产净值按帐面值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。 (3)期末在建工程按帐面值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提在建工程减值准备。 (4) 期末无形资产按帐面值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。 (5)对非货币性交易中发生的损失,由原作为损失处理,现改为置换入资产的成本处理。报告期内公司未发生非货币性交易。 (6)委托贷款自公司成立至今无发生核算业务,故报告期内对会计政策的变更无影响。 附注3:税 项 3.1 增值税、消费税 本公司附属企业增值税按货物销售收入的17%计销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后缴纳,其中,海南经济特区内的生产企业,按国务院国发(1988)26 号文规定享受地产地销产品免征增值税的优惠政策;消费税按海南琼港轻骑摩托车开发有限公司和上海新大洲摩托车有限公司产品(不含助力车)销售收入的10%缴纳。 3.2 城市维护建设税与教育费附加 以增值税、消费税为计算基础,按国家规定的计税(费)比率计纳。 3.3 企业所得税 上海新大洲摩托车有限公司按33%计征企业所得税;海南新大洲国际贸易有限公司按15%计征企业所得税,本公司及其他子公司本年度亏损无应纳所得税。 附注4: 控股子公司及合营企业 4.1 控股子公司及合营企业的名称、注册资本、经营范围以及本公司对其投资额和持股比例等情况如下。 公司名称注册资本 经营范围 投资额 海南琼港轻骑摩托车RMB20,000万元生产摩托车及配件 开发有限公司 上海新大洲摩托车有RMB12,000万元生产摩托车及配件 限公司 海南新大洲摩托车销RMB810万元 摩托车及配件批发 售有限公司 销售 海南新大洲RMB500万元 摩托车及配件汽车 摩托车总汇 配件销售等 海南新大洲旅游开发RMB500万元 旅游宾馆文化娱 有限公司 乐设施等 海南新大洲房地产开RMB2000万元房地产开发经营饮 发公司 食业等 海南新大洲国际贸易RMB500万元 汽车摩托车及配件 有限公司 建筑材料等 济南新大洲房地产开USD200万元 房地产投资开发等 发有限公司 天津新起饮食娱乐管RMB200万元 公共饮食业物业 理有限公司 管理等 海南新大洲川崎发动USD2990万元摩托车发动机及其 机有限公司 零部件的生产销售 海南格方网络RMB3000万元电子产品计算机 安全有限公司 软硬件及系统集成的 开发生产销售 海南新大洲工业苑有RMB3000万元厂房出租出售业务 限公司 国有限公司 摩托车整车零配件 南非新大洲摩托车有兰特400万元生产销售配装 限公司 加工摩托车整车零配? 销售各种综合体育用品等 海南新大洲一洋药业RMB10250万元 生产经营医药制品 有限公司 及上述范围内的新产? 海南新大力机械工业USD480万元 发动机配件的生产 有限公司 制造及销售等 天津吧德啤酒坊有限RMB200万元 公共饮食业等 公司 公司名称本公司直接间接合计 持有持有持有 海南琼港轻骑摩托车 RMB19,990万元99.95% 0.05%100% 开发有限公司 上海新大洲摩托车有RMB13,142.26万元90.00%10.00%100% 限公司 海南新大洲摩托车销RMB800万元98.77% 1.23%100% 售有限公司 海南新大洲RMB600万元100%100% 摩托车总汇 海南新大洲旅游开发RMB500万元100%100% 有限公司 海南新大洲房地产开 RMB2000万元100%100% 发公司 海南新大洲国际贸易RMB500万元100%100% 有限公司 济南新大洲房地产开USD140万元 70% 70% 发有限公司 天津新起饮食娱乐管RMB170万元 85% 85% 理有限公司 海南新大洲川崎发动 USD1524.9万元 51% 51% 机有限公司 海南格方网络 RMB3000万元 95%5%100% 安全有限公司 开发生产销售 海南新大洲工业苑有 RMB2100万元 70% 70% 限公司 国有限公司 南非新大洲摩托车有 兰特204万元 51% 51% 限公司? 销售各种综合体育用品等 海南新大洲一洋药业 RMB4220万元41.17%41.17% 有限公司? 海南新大力机械工业USD240万元 50% 50% 有限公司 天津吧德啤酒坊有限RMB300万元 50% 50% 公司 公司名称是否 合并 海南琼港轻骑摩托车是 开发有限公司 上海新大洲摩托车有是 限公司 海南新大洲摩托车销是 售有限公司 海南新大洲是 摩托车总汇 海南新大洲旅游开发是 有限公司 海南新大洲房地产开是 发公司 海南新大洲国际贸易是 有限公司 济南新大洲房地产开是 发有限公司 天津新起饮食娱乐管是 理有限公司 海南新大洲川崎发动是 机有限公司 海南格方网络是 安全有限公司 开发生产销售 海南新大洲工业苑有是 限公司 国有限公司 南非新大洲摩托车有是 限公司 销售各种综合体育用品等 海南新大洲一洋药业否 *1 有限公司 海南新大力机械工业否62 有限公司 天津吧德啤酒坊有限否63 公司 *1:本公司因对海南新大洲一洋药业有限公司不具有绝对控制权,故未合并其会计报表,该公司2001 年中期主要会计数据为;总资产125,893,482.52 元,总负债37,485,714.25元,净利润-5,644,071.09 元。 *2:海南新大力机械工业有限公司由合营方台湾鼎力金属工业股份有限公司负责生产经营,故未合并其会计报表。该公司2001 年中期主要会计数据为:总资产41,557,799.56元,总负债1,142,483.33 元,净利润-279,114.65 元。 *3:天津吧德啤酒坊有限公司因出包给外单位,故未合并其会计报表。 4.2 合并报表范围变更 本期合并会计报表在上期合并范围的基础上减少合并海南恭安警用交通装备有限公司的个别会计报表,原因系该公司于2001 年6 月经海南省琼山市工商行政管理局批准注销。减少合并后,原纳入合并的该公司有关数据,已在相关项目的年初数中扣除。该公司年初主要会计数据为;资产总计18,939,104.91 元,负债总计24,257.95 元,未分配利润-1,085,153.04 元。 附注5: 合并会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元) 5.1 货币资金 项 目 期初数期末数 现 金 2,000,909.89446,414.74 银行存款224,887,606.68247,715,536.16 其他货币资金 77,245,802.45 94,952,313.31 合 计 304,134,319.02343,114,264.21 5.2 应收票据 期初数期末数 176,131,580.0098,169,722.27。 全部票据为银行承兑汇票,无到期未支付的票据 5.3 应收帐款 帐龄期初数期末数 金额比例% 坏帐准备金额比例% 1 年以内190,208,052.53 97.22951,040.26110,413,545.81 95.40 1-2 年3,991,140.502.04 19,955.703,643,717.423.15 2-3 年786,954.720.403,934.771,193,096.291.03 3 年以上665,547.070.343,327.74490,120.340.42 合 计 195,651,694.82 100978,258.47115,740,479.86 100 帐龄 坏帐准备 1 年以内 552,067.73 1-2 年18,218.58 2-3 年 5,965.48 3 年以上 2,450.61 合 计578,702.40 其中截止期末前5 名大额应收帐款如下: 单位名称金额欠款时间欠款原因 广东湛江天豪运输公司6,751,503.091 年以内欠货款 河南通源摩托车有限公司3,486,425.731 年以内欠货款 山东晨光摩托车有限公司2,147,912.361 年以内欠货款 湖南株州市芦淞区红太阳摩销中心1,511,549.661 年以内欠货款 湖北武汉飞驰摩托车销售有限公司1,240,271.411 年以内欠货款 注1:期末比期初减少了40.84%,主要回款比以前及时; 2:应收帐款中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 5.4 其他应收款 帐龄期初数 金额比例% 坏帐准备 金额 1 年以内 43,828,405.52 20.41 2,629,704.33 88,759,894.09 1-2 年 81,772,428.81 38.07 4,906,345.73 55,386,956.27 2-3 年 50,190,772.34 23.37 3,011,446.34 59,659,571.88 3 年以上 38,988,823.58 18.15 2,339,329.42 11,962,276.55 合 计 214,780,430.25 10012,886,825.82215,768,698.79 帐龄期末数 比例% 坏帐准备 1 年以内 41.19 5,925,593.65 1-2 年 25.70 3,323,217.38 2-3 年 27.69 2,979,574.31 3 年以上5.42 699,747.65 合 计10012,928,132.99 其中截止期末前5 名大额其他应收款如下: 单位名称金额 欠款时间欠款原因 香港新桦投资公司31,604,740.002-3 年往来款 海南国营桂林洋农场22,080,817.082-3 年往来款 深圳宝安益豪摩托车实业公司20,134,244.671-2 年往来款 上海市青浦县华新财政所13,114,300.001 年以内往来款 山东济南第二总装厂 9,627,271.601-2 年往来款 5.5 预付帐款 帐龄期初数期末数 金额 比例%金额 比例% 1 年以内35,535,261.3381.9527,963,431.0181.80 1-2 年 5,174,083.9811.93 3,521,346.2510.30 2-3 年 1,067,019.00 2.4617,593.00 0.05 3 年以上 1,587,077.00 3.66 2,685,835.00 7.85 合 计 43,363,441.3110034,188,205.26100 其中截止期末前5 名大额预付帐款如下: 单位名称金额欠款时间欠款原因 中国嘉陵工业股份有限公司4,954,949.001 年以内发动机款 重庆力帆轰达摩托车销售公司4,412,460.001 年以内发动机款 台湾汉源技研股份有限公司2,473,229.251 年以内预付设计费 浙江省黄岩模具二厂1,913,400.001 年以内预付模具款 浙江省黄岩模具三厂1,643,900.001 年以内预付模具款 5.6 存 货 项目期初数期末数 金额 跌价准备 金额 原材料98,668,555.31 345,518.71123,600,254.88 在产品13,432,187.9523,018,218.88 产成品60,734,603.1577,115,225.86 库存商品 344,092,991.20 313,715,402.50 包装物 145,845.5269,155.86 开发产品40,253,669.7412,804,953.54 46,301,579.77 低值易耗品 4,244,800.8579,708.56 委托加工材 2,998,188.59 4,401,119.00 自制半成品17,295,237.7724,518,452.68 发出商品13,100,210.00 433,568.15 材料差异-3,610,190.81 物料用品21,185.1315 合 计591,377,284.4013,150,472.25613,252,686.14 项目 金额跌价准备 原材料 在产品 产成品 库存商品 包装物 开发产品12,804,953.54 低值易耗品 委托加工材 自制半成品 发出商品 材料差异 物料用品 合 计 12,804,953.54 注:开发产品依据海南从信会计师事务所琼从评(2000)002 号评估报告评估值作为可变现净值计提存货跌价准备。 5.7 待摊费用 类别期初数本期增加 本期摊销期末数 租赁费237,143.07 119,331.14 18,671.52 337,802.69 设计费 108,500.00 54,250.0054,250.00 保险费523,864.6312,736.49 85,602.91 450,998.21 广告费4,649,517.0514,592,165.246,138,846.9813,102,835.31 其 他 296,809.23 450,050.00201,295.45 545,563.78 合 计 5,707,333.9815,282,782.876,498,666.8614,491,449.99 注:期末数与期初数比增加了8,784,116.01 元,增幅153.91%。主要是广告费8,453,318.26元。 5.8、待处理流动资产净损失 类别期初数期末数 存货盘亏111,708.54-30.203.24 合 计 111,708.54-30,203.24 5.9 长期投资 5.9.1 项目期初数本期增加本期减少 金额减值准备 长期股权投资108,795,448.404,000,000.0023,340,108.14 长期债权投资2,000.00 合 计 108,797,448.404,000,000.0023,340,108.14 项目期末数 金额 减值准备 长期股权投资89,454,340.26893,263.75 长期债权投资 2,000.00 合 计 89,456,340.26893,263.75 5.9.2 长期股权投资 (1)股票投资 被投资单位名称股份类别股票数量占被投资单位股权比例 海南国际科技工业园法人股100万股 0.408% 股份有限公司 海南高目助商科技法人股20万股0.333% 股份有限公司 小 计 被投资单位名称投资金额 海南国际科技工业园1,000,000.00 股份有限公司 海南高目助商科技200,000.00 股份有限公司 小 计 1,200,000.00 ②其他股权投资 被投资单位名称投资成本 本期权益 累计权益 增减额 增减额 北京天马信达信息 1,000,000.00 网络有限公司 海南新大洲万友娱乐 4,647,496.00-235,248.73 -554,232.25 艇有限公司 海南新大力机械19,942,845.97-139,557.33340,836.63 工业有限公司 天津吧德啤酒坊 3,000,000.00 有限公司 海南新大洲一洋42,200,000.00-2,323,664.07–5,859,105.31 药业有限公司 大连新源动力 4,000,000.00 股份有限公司 小 计 74,790,341.97-2,698,470.13 -6,072,500.93 被投资单位名称投资成本 投资期限占被投资单位备 注 注册资本比例 北京天马信达信息 1,000,000.0019.46%成本法核算 网络有限公司 海南新大洲万友娱乐 4,093,263.7525 年40%权益法核算 艇有限公司 海南新大力机械20,283,682.6030 年50%权益法核算 工业有限公司 天津吧德啤酒坊 3,000,000.0014 年50%成本法核算 有限公司 海南新大洲一洋36,340,894.6915 年 41.17%权益法核算 药业有限公司 大连新源动力 4,000,000.008%成本法核算 股份有限公司 小 计 68,717,841.04 ③股权投资差额及合并价差 被投资单位名称初始金额 投资差额或合并价差摊销期限 额天津新起饮食娱乐管理 1,607,340.801,125,138.4110 年 有限公司 海南新大洲一洋 300,000.00300,000.0010 年 药业有限公司 海南新大洲川崎发动机62,080.84 有限公司 上海新大洲摩19,099,628.43 19,099,628.4310 年 托车有限公司 小 计 21,006,969.23 20,586,847.68 被投资单位名称本期摊销摊余金 额天津新起饮食娱乐管理 80,367.04 1,044,771.37 有限公司 海南新大洲一洋 15,000.00 285,000.00 药业有限公司 海南新大洲川崎发动机62,080.84 有限公司 上海新大洲摩954,981.4218,144,647.01 托车有限公司 小 计 1,050,348.4619,536,499.22 注:上述股权投资差额系

  本公司1997年以1,700,000.00元购买天津新起饮食娱乐管理有限公司85%股权,购买日该公司净资产109,009.74元,本公司应享有的净资产份额为92,659.20元,从而形成股权投资差额1,607,340.80元。

  本公司2000年12月18日董事会决议并于2001年1月18日临时股东大会通过由本公司及子公司海南琼轻骑摩托车开发有限公司以 88,228,338.12 元协议价购买上海新大洲摩托车有限公司49%的股权,购买日确定为2000年12月31日。该公司购买日净资产为141,078,999.39元,本公司应享有的净资产份额为69,128,709.69元,从而形成股权投资差额19,099,628.43元。 5.9.3、长期债权投资 ①债券投资 债券种类面值(元)年利率购入金额购买日 到期日 上海煤气建设债券2,000.00 3.60%2,000.0098.5.102003.5.9 债券种类备注 上海煤气建设债券未计利息 5.10、固定资产及累计折旧 5.10.1、固定资产原值 类 别 期初数本期增加本期减少 房屋建筑类560,137,919.44133,389.61 运输设备类 53,868,808.85802,730.45 296,244.44 专用设备类499,350,115.072,023,860.00 9,806,892.20 通用设备类 77,370,052.712,411,387.45 9,829,417.78 合 计 1,190,726,896.075,371,367.5119,932,554.42 类 别 期末数 房屋建筑类560,271,309.05 运输设备类 54,375,294.86 专用设备类491,567,082.87 通用设备类 69,952,022.38 合 计 1,176,165,709.16 5.10.2、累计折旧 类 别 期初数本期增加 本期减少 房屋建筑类 53,919,868.09 9,022,974.06 运输设备类 36,162,171.55 3,596,316.88281,432.22 专用设备类 88,503,659.2214,176,023.17443,403.10 通用设备类 34,733,717.76 7,422,278.831,173,239.07 合 计 213,319,416.6234,217,592.941,898,074.39 类 别 期末数 房屋建筑类 62,942,842.15 运输设备类 39,477,056.21 专用设备类102,236,279.29 通用设备类 40,982,757.52 合 计 245,638,935.17 注:(1)本期增加固定资产5,371,367.51 元,其中系在建工程完工转入4,789,972.67元; 5.11、工程物资 类 别 期初数本期增加本期减少期 末 数 进口设备206,822.00206,822.00 5.12、在建工程 工程名称期初数(其中:本期增加数(其中: 利息资本化金额)利息资本化金额) 川崎建筑工程 1,710,047.80 上海工厂项目 9,913,232.831,508,673.77 理化中心 (3,303,300.00) 检测中心 (3,353,350.00) 峨眉大厦13,090,520.00 液化石油站 769,244.96 12,000.00 涂装铁件技改12,357,300.00121,870.00 油箱涂装线,720.00 污水处理系统 1,134,000.00356,000.00 其 他 15,065,395.822,378,428.29 工程物资38,568,179.34 14,069,323.79 总 计 97,191,413.78 25,401,665.85 (6,656,650.00) 工程名称本期转入固定资产数 其他减少数(其中: (其中:利息资本化金额)利息资本化金额) 川崎建筑工程 上海工厂项目 177,759.64 理化中心 检测中心 峨眉大厦 液化石油站 涂装铁件技改 油箱涂装线 污水处理系统 其 他 工程物资 总 计4,789,972.67 工程名称期末数(其中: 资金来源项目进度 利息资本化金额) 川崎建筑工程 1,710,047.80募集资金 98% 上海工厂项目11,244,146.96其 他98% 理化中心 (3,303,300.00)银行借款 检测中心 (3,353,350.00)银行借款 峨眉大厦13,090,520.00其 他30% 液化石油站 781,244.96其 他85% 涂装铁件技改12,479,170.00其 他95% 油箱涂装线% 涂装灭火系统 其 他 100% 污水处理系统 1,490,000.00自 有80% 其 他 17,443,824.11其 他 工程物资52,637,503.13 总 计117,533,106.96 (6,656,650.00) 5.13、无形资产 类 别 原始金额期初数本期增加本期转出 土地使用权146,972,726.39137,802,950.34 网络安全产品技术345,869.88345,869.88 合 计 147,318,596.27138,148,820.22 类 别本期摊销期末数 土地使用权 1,516,265.12136,286,685.22 网络安全产品技术 345,869.88 合 计1,516,265.12136,632,555.10 5.14、长期待摊费用 类 别 期初数本期增加 本期摊销 装修费 14,634,007.20 1,310,846.11 546,273.84 模具费 72,047,568.69 9,668,284.7612,371,660.41 研究开发费1,979,668.81 1,033,200.00 192,188.04 电泳原料317,888.8915,697.32 158,944.14 开办费 11,461,360.54 11,461,360.54 其 他64,120.40 1,478,166.10 合 计 100,504,614.5313,506,194.2924,730,426.97 类 别 期末数 装修费15,398,579.47 模具费69,344,193.04 研究开发费 2,820,680.77 电泳原料 174,642.07 开办费 其 他1,542,286.50 合 计 89,280,381.85 5.15、短期借款 借款类别期初数期末数备 注 抵押借款204,000,000.00152,000,000.00年利率6.435%—6.63% 担保借款103,000,000.00147,000,000.00年利率5.85%—6.669% 质押借款100,000,000.00 75,000,000.00年利率5.85%—6.534% 合 计 407,000,000.00374,000,000.00 5.16、应付款项 项 目 期初数期末数 应付票据201,153,938.24242,389,354.90 应付帐款496,140,406.87583,399,707.35 预收帐款246,627,198.33 65,421,856.74 其他应付款137,679,457.78120,966,303.40 注:上述应付款项中无持有本公司5%以上(含5%)的股份的股东单位应付款。预收帐款期末数较期初数减少了5.17%,应付股利73.47%主要是销售公司预收货款减少。 5.17、应付股利 投资者名称年初数本年分配本年支付年末数 海南新元投资有限公司1,200,000.001,200,000.00 合 计 1,200,000.001,200,000.00 投资者名称原因 海南新元投资有限公司余款支付 合 计 5.18、应交税金 税 种 期初数期末数 增值税-35,312,007.16-35,897,809.61 消费税 22,354,063.38 12,500,894.07 营业税176,294.52-42,333.47 房产税322,906.49137,000.00 企业所得税 -8,292,644.72 -2,229,393.09 个人所得税456,384.55141,335.87 城建税452,690.02125,483.69 印花税111,739.04179,418.10 合 计19,730,573.88-23,085,404.44 5.19、预提费用 费用类别期初数 期末数 租赁费 3,438,527.68 委托运营费 3,770,609.182,923,049.54 水电费 833,803.201,074,380.44 工 资8,960.50 27,100.00 其 他5,400,076.554,134,736.74 合 计 13,519,939.118,159,266.72 5.20、一年内到期的长期负债 借款单位原币金额汇率折人民币金额到期日 海南省工行营业部人民币 50,000,000.002001.12.12 海南省工行营业部人民币 50,000,000.002002.03.26 海南省工行营业部人民币 10,000,000.002002.04.24 借款单位年利率借款条件 海南省工行营业部6.534%海南民生燃气股 份有限公司担保 海南省工行营业部 5.94% 海南省工行营业部 5.94% 合 计 110,000,000.00 5.21、长期借款 借款单位借款金额借款期限 海南省工行营业部国贸支行 50,000,000.001999.06.18—2004.06.17 海南省工行营业部国贸支行 50,000,000.001999.06.18—2004.06.24 海南省工行营业部国贸支行 50,000,000.001999.11.09—2002.11.08 海南省工行营业部国贸支行 25,000,000.002000.03.27—2002.03.26 海南省工行营业部国贸支行360,000.001999.06.18—2004.06.23 工行海南省分行营业部2,480,000.001997.11.26—2003.11.25 工行海南省琼中支行2,060,000.001997.11.26—2003.11.25 建行海南省分行营业部1,750,000.001997.11.26—2003.11.25 合 计 181,650,000.00 借款单位年利率借款条件 海南省工行营业部国贸支行6.633%济南轻骑担保 海南省工行营业部国贸支行6.633%济南轻骑担保2800 万元 余额以土地房产抵押 海南省工行营业部国贸支行6.534%海口罗牛山股份公司担保 海南省工行营业部国贸支行 5.94%新元公司质押 海南省工行营业部国贸支行 5.94%海口罗牛山股份公司担保 工行海南省分行营业部免 息 光华厂转贷 工行海南省琼中支行免 息 光华厂转贷 建行海南省分行营业部免 息 光华厂转贷 合 计 5.22、股本 本次变动增减(+、-) 期初数配股 送股 公积金转股其他 一、尚未流通股份 1、发起人股份 224,036,800.00 其中国家拥有股份 境内法人持有股份224,036,800.00 外资法人持有股份 其 他 2、募集法人股 174,862,400.00 3、内部职工股 4、法人股配股转让公众股 尚未流通股合计398,899,200.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 337,164,800.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计337,164,800.00 三、股份总数736,064,000.00 小计 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份224,036,800.00 其中国家拥有股份 24,587,20024,587,200 境内法人持有股份-24,587,200199,449,600.00 外资法人持有股份 其 他 2、募集法人股174,862,400.00 3、内部职工股 4、法人股配股转让公众股 尚未流通股合计 398,899,200.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股337,164,800.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 337,164,800.00 三、股份总数 736,064,000.00 5.23、资本公积 项 目 期初数本期增加数本期减少数 股本溢价192,343,362.39 被投资单位接受捐赠准备164,759.50 被投资单位资产评估增值准备2,828,799.30 合 计 195,336,921.19 项 目 期末数 股本溢价192,343,362.39 被投资单位接受捐赠准备164,759.50 被投资单位资产评估增值准备2,828,799.30 合 计 195,336,921.19 5.24、盈余公积 项 目 年初数本年增加本年减少年末数 法定盈余公积 76,794,485.74 76,794,485.74 公益金 69,060,769.86 69,060,769.86 任意盈余公积 73,258,642.89 73,258,642.89 合 计 219,113,898.49219,113,898.49 5.25、未分配利润 本公司本年度实现净利润5,391,240元,加年初未分配利润:164,180,104.85元,可供分配利润:158,788,864.85元,期末未分配利润:158,788,864.85元, 本年度年初未分配利润:164,180,104.85元,比上年度年末未分配利润-156,696,535.06元减少7,483,569.79元,主要是本公司的控股子公司海南琼港轻骑摩托车开发有限公司补缴以前年度的所得税而追溯调减本公司年初未分配4,091,646.25元;根据《企业会计制度》,本公司的控股子公司海南格方网络安全有限公司已资本化的网络安全技术开发费追溯调减本公司年初未分配利润3,391,923.54元。 5.26、主营业务收入 项目2001年1-6月 2000年16月 摩托车及配件销售收入788,728,410.74710,722,288.10 物业管理服务收入945,342.671,202,184.11 软件开发劳务收入511,307.59728,084.42 合 计 790,185,061.00712,652,556.63 5.27、其他业务利润3,683,918.59元,其中: 业务种类收入金额 支出金额 利润金额 配件及材料销售65,923,307.2473,014,915.51-7,091,608.27 商标费 7,613,440.63 407,583.72 7,205,856.91 装配收入 5,853,699.09 2,284,029.14 3,569,669.95 合 计 79,390,446.9675,706,528.37 3,683,918.59 5.28、财务费用 类别2001年1-6月2000年1-6月 利息支出17,082,452.1215,461,309.05 减:利息收入 461,041.51 428,216.99 汇兑损失32,789.82 872,065.40 减:汇兑收益 875,386.7951,720.51 其他-3,385,448.91 433,645.97 合 计 12,393,364.7316,287,082.92 5.29、投资收益 项目2001年1-6月2000年1-6月 股权投资收益-5,010,159.56 -345,559.61 合计-5,010,159.56 -345,559.61 5.30、补贴收入 项目2001年1-6月 2000年1-6月 免税收入7,465,137.64 退税收入1,134,928.39 返还所得税收入 合计7,465,137.641,134,928.39 5.31、营业外收入 项目2001年1-6月2000年1-6月 罚款收入39,630.80 资产清理收入236,973.62 其他收入39,648.0055,784.95 合 计 79,278.80 292,758.57 5.32、营业外支出 项目2001年1-6月 2000年1-6月 捐赠支出297,762.22 106,000.00 固定资产清理净损失 57,576.69 滞纳金及罚款2,719,938.00 其他支出184,860.63 248,545.23 赔偿损失1,000,000.00 合 计 4,260,137.54 354,545.23 附注6、母公司会计报表主要项目注释(单位:人民币元) 6.1、长期投资 6.1.1、项目 期初数本期增加 本期减少 长期股权投资541,439,077.2426,821,333.2225,792,734.61 6.1.1、项目 期末数 长期股权投资542,467,675.85 注:年初数与上年年末数差异的主要原因系海南琼港轻骑摩托车开发有限公司补缴以 前年度所得税追溯权益调减4,071,188.02元,海南格方网络安全有限公司根据《企业会计制度》对已资本化的网络安全技术开发费追溯权益调减3,222,327.36元,弥补海南新大洲摩托车销售有限公司亏损而恢复追溯调增投资成本8,000,000.00元。 6.1.2、股票投资 被投资单位名称股份类别股票数量占股权比例投资金额 海南国际科技工业园法人股100万股 0.408%1,000,000.00 股份有限公司 海南高目助商科技法人股20万股0.333%200,000.00 股份有限公司 小 计 1,200,000.00 6.1.3、其他股权投资 被投资单位投资成本本期权益增加 累计权益增加 北京天马信达信息1,000,000.00 网络有限公司 海南新大洲国际贸5,000,000.00 1,134,837.77 88,394.72 易有限公司 海南新大洲房地产 20,000,000.00-634,258.95-17,650,395.26 开发有限公司 海南新大洲摩6,000,000.00-282,414.03 -6,000,000.00 托车总汇 海南琼港轻骑摩托199,900,000.0021,152,307.56-39,922,433.75 车开发有限公司 海南新大洲川崎发126,380,857.2779,158.69-15,930,712.59 动机有限公司 海南新大洲工业苑 20,060,000.00-400,389.67 -1,673,965.73 有限公司 海南格方网络安全 28,500,000.00-7,136,472.82-10,043,856.83 有限公司 天津新起饮食娱乐1,217,797.65 -80,367.04 -173,026.24 管理有限公司 济南新大洲房地产5,775,724.00-104,139.85 -2,225,618.26 开发有限公司 海南新大洲旅游开5,000,000.00-1,954.39 发有限公司 上海新大洲摩托车131,422,554.83 455,029.20 11,205,318.90 有限公司 海南新大洲摩托车8,000,000.00 销售有限公司 海南新大洲一洋药 42,500,000.00-2,338,664.07 -5,874,105.31 业有限公司 海南新大洲万友娱4,647,496.00-235,248.73 -554,232.25 乐艇有限公司 海南新大力机械工 19,942,845.97-139,557.33340,836.63 业有限公司 新大洲英帕斯美3,486,000.00-338,920.50 -3,486,000.00 国有限公司 南非新大洲摩托车2,822,000.00 -58,050.55 -1,592,585.76 有限公司 大连新源动力股份 有限公司4,000,000.00 小 计 635,655,275.7211,072,849.68-93,494,336.12 被投资单位投资金额合计投资期限持股比例减值准备 北京天马信达信息1,000,000.0019.46% 网络有限公司 海南新大洲国际贸5,088,394.72100% 易有限公司 海南新大洲房地产2,349,604.74100% 开发有限公司 海南新大洲摩 0100% 托车总汇 海南琼港轻骑摩托159,977,566.25 35 99.95% 车开发有限公司 海南新大洲川崎发110,450,144.68 51% 动机有限公司 海南新大洲工业苑18,386,034.27 70 70% 有限公司 海南格方网络安全18,456,143.171595% 有限公司 天津新起饮食娱乐1,044,771.41 85% 管理有限公司 济南新大洲房地产3,550,105.74 70% 开发有限公司 海南新大洲旅游开4,998,045.61100% 发有限公司 上海新大洲摩托车142,627,873.73 90% 有限公司 海南新大洲摩托车 8,000,00098.77% 销售有限公司 海南新大洲一洋药 36,625,894.6941.17% 业有限公司 海南新大洲万友娱4,093,263.7525 40%893,263.75 乐艇有限公司 海南新大力机械工20,283,682.603050% 业有限公司 新大洲英帕斯美01070% 国有限公司 南非新大洲摩托车1,229,414.24 1051% 有限公司 大连新源动力股份 有限公司4,000,000.008% 小 计 542,160,939.60893,263.75 被投资单位备 注 北京天马信达信息成本法核算 网络有限公司 海南新大洲国际贸权益法核算 易有限公司 海南新大洲房地产权益法核算 开发有限公司 海南新大洲摩权益法核算 托车总汇 海南琼港轻骑摩托权益法核算 车开发有限公司 海南新大洲川崎发权益法核算 动机有限公司 海南新大洲工业苑权益法核算 有限公司 海南格方网络安全权益法核算 有限公司 天津新起饮食娱乐权益法核算 管理有限公司 济南新大洲房地产权益法核算 开发有限公司 海南新大洲旅游开权益法核算 发有限公司 上海新大洲摩托车权益法核算 有限公司 海南新大洲摩托车权益法核算 销售有限公司 海南新大洲一洋药权益法核算 业有限公司 海南新大洲万友娱权益法核算 乐艇有限公司 海南新大力机械工权益法核算 业有限公司 新大洲英帕斯美权益法核算 国有限公司 南非新大洲摩托车权益法核算 有限公司 大连新源动力股份 有限公司成本法核算 小 计 6.2、主营业务收入17,837,574.01元系销售进口材料收入。 6.3、主营业务成本17,837,574.01元系销售进口材料成本。 6.5、投资收益 类别2001年1-6月 2001年1-6月 股权转让 股权投资收益9,637,871.17-846,448.23 合计9,637,871.17-846,448.23 6.6、年初未分配利润:80,492,345.01 元与上年度会计报表年未分配利润相差706,484.

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